期权与期货基本原理contact紧密

期权与期货的基本原理和买卖期货的基本原理关系紧密

期货的衍生品交易是根据,一种协议价格交易的买卖合约,在合同期满后买进或卖出合约所获得的现金流,而到期日又称为到期日。而与期货不同,期货的衍生品是以远期合同进行的买卖,其作用是在买卖中预先兑现,而到期日是标的物到期日。

期货的价格和标的物到期日的价格相比较,与期权的内在价值挂钩。随着到期日的临近,价格和标的物的内在价值之间的偏离将趋于收敛,因此,从期权的角度来看,其价值被看作是期货的价格变动的正相关关系。

同样,期货的交割标的物到期日的价格和标的物的内在价值之间的偏离则较具代表性,因此,投资者可以通过期货价格与标的物的内在价值回归的情况,获取期权的内在价值。而期货价格与标的物的内在价值的偏离则与现货价格的偏离有关。