每日开放基金净值查询(每日开放基金净值查询400015)最新基金净值一般是每日净值收盘后公布。

不过,在实际的市场操作中,它也经常出现该基金某些特定时间段和重要数据需要公布,如2015年11月15日该基金公布的净值是0.835元,那么这只基金的净值要到2015年11月15日才能知晓,否则在实际操作中就会损失惨重。

2015年11月15日,该基金的净值是0.9491元,那你会去查询一下2015年11月15日的净值吗?显然不会,除非该基金刊登的是在招募说明书中。

打开该基金official website,在天天基金的投资软件中,也就有这只基金的详细资料,如:详细信息如下图:

通过基金代码查询,可以看到每个基金的历史净值以及当天的基金单位净值。当天的净值又是日净值,如果当天的基金的净值是- 1元,那么说明该基金的基金净值是0.728元。

当天的基金单位净值是0.665元,基金的价格就在这一栏的右上角位置,还可以看到它是不是一个基金的封闭式基金。但它并不包含一个分红的金额。