基金持仓成本价怎么算的(基金的持仓成本怎么计算的)

(1)基金持仓成本价的计算。一般情况下基金持仓成本价是指基金在基金净值的基础上扣除基金当时的投资成本,以便计算基金当时的持仓成本。

举例说明:1.假设某投资者在2007年9月18日buy了1000份基金,每份基金份额认购的基金成本价为1000元,该基金当时基金净值为1000元,他现在的基金净值为1000元,当时的基金份额为1000份。2.如果当时您在2007年9月25日buy了1000份基金,那么当时基金净值为1000元。3.如果您在2007年10月30日buy了1000份基金,则基金净值为1000元,基金净值为1000。