今日美国黄金期货价格走势分析

截止北京时间4月13日早上7点,美国11月纽约商品交易所黄金期货价格上涨0.05%,报1791.2美元/盎司。

国际黄金价格一般与美元指数呈负相关的,美元下跌,黄金上涨,黄金下跌。

受美元走强、美联储加息、经济数据良好、经济强劲等因素的影响,国际黄金价格从上周的74.9美元涨至上周的1044美元,涨幅超过5%。

对于近期黄金价格走势,美联储6月FOMC会议纪要将为黄金价格提供坚实支撑。黄金走势呈现出以下特点:

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美元指数持续走高,美国通胀、消费者信心均呈现上升。受黄金价格上涨的影响,美国10年期实际利率不断上涨。近期,10年期实际利率为-0.14%,而同期的消费者信心指数上升了6.5%。

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美国经济向好,资金涌入避险资产美元走高。据美国商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,截至5月13日当周,对冲基金及大型投机者持有的美元净多仓达到77,322,213口,为5月14日以来的最高水平。其中,大型投机者持有的欧元净多仓减少2,711口,为3月12日以来的最低水平。

但由于油价上涨以及股市上涨,美国10年期国债收益率上升至2%。美债收益率也攀升至3个月以来的最高水平。这表明投资者对美国经济的看好,尤其是在美国经济增长的同时。

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黄金价格在4月、6月走低,到上周的7年低位,收于1875美元。这已经是两年多来的最低水平。

因此,美债收益率不断上升,以及黄金价格持续走低,对黄金价格不利。

技术面来看,1875美元将是一个重要阻力位,如果止跌回升,则使黄金价格上升至该阻力位。

自从2016年6月达到1815美元的高点以来,黄金价格已经回落了逾10%。黄金价格在2011年的8月初曾跌至1290美元,但很快又反弹至1290美元。

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全球经济增长放缓,需求面表现不佳。美联储在5月降息25个基点至0.25%,并重启购债,将购债范围扩大到所有地区,从而促使黄金价格在本周上涨。

因此,投资者需要关注周四的非农就业报告,以及非农就业人数报告。

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亚洲地区上周降息预期强烈,美债收益率攀升。而日本央行9月宣布,将存款利率调降25个基点至0.25%,虽然仍然符合市场预期,但在连续近10个月的降息后,日本央行9月加息25个基点至1%。

此外,目前欧洲经济表现不佳,欧元区经济放缓。德国经济虽在触底反弹,但就业人数徘徊在近零水准。

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近期美国的经济数据并没有如市场预期的那样强劲,美联储公布的9月会议纪要中维持了长期通胀预期不变,对未来的经济增长前景给出了较为悲观的评估。美联储人员指出,消费者支出和房地产投资疲弱,但未来通胀前景有改善的空间。

美国9月密歇根大学消费者信心指数初值为100.2,虽然大幅不及预期的97.2和前值100.7,但仍创下了逾一年半以来的最高水平,是美国消费者信心指数的“新纪录”。

其他市场,周四纽约尾盘,ICE美元指数跌0.27%,报97.46,但盘中一度触及98.55,为2017年7月以来最高。