浦银理财公募基金净值查询(浦银理财有限公司)

一、基金单位净值

浦银理财基金(浦银理财)是由上海黄金交易所于2004年4月8日推出的一款专业的黄金基金,主要是黄金基金。它由上海黄金交易所面向184只黄金ETF投资者发行,适合追求稳健收益的投资者。

二、单位净值

单位净值(Primary StandardDevis),是每份基金单位的账面价值,等于基金资产的总值减去总资产的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。基金资产的总值计算公式为:基金资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数其中,总资产指基金拥有的所有资产,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;总负债指基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等;基金运作及融资时所形成的负债,包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等。