理财经理分析基金行势如何:

根据《每日经济新闻》记者梳理的调研的基金公司各类类型,我们发现,有多家券商及银行的调研频繁。对此,许多基金公司纷纷出台应对策略。中信证券发布研究报告称,对“房住不炒”、银行理财的“基石”持谨慎乐观态度;中金公司发布研究报告称,以史为鉴,2021年上半年房地产行业为重点,地产回暖预期较强,投资增速较高。中信证券认为,随着房地产政策边际放松,地产政策放松有望加速,且地产对于地产端的密集融资政策的预期较强,预计“开门红”或成为配置的重要节点,重点推荐地产与新基建类基金。

券商或多角度做好新能源的投资

在新能源领域中,不少券商也在研究新能源。

证券时报记者梳理发现,大成基金表示,对光伏、风电和储能等新能源的投资机会,投资上应重点关注以下三大投资机会。

“光伏是新能源方向的重要投资方向,尤其是光伏装机规模较大的头部公司,有望获得资金增配。而风电方面,在清洁能源上,或许是重要的投资方向。”中信证券表示。

中金公司指出,风电领域,看好业绩持续增长的长材龙头、节能风电、储能、储能等,“十四五”末期,新能源装机占总装机比重提升至20%以上,三代核电装机占总装机比重提高至20%,风电装机占总装机比重提高至15%以上。

新能源方面,华西证券指出,主要看海外市场,欧洲地区,中国市场受到海外疫情影响, “十四五”期间电力需求可能仍将保持较快增长,且中国“十四五”期间风电装机占总装机比重提升至20%以上。

此外,伴随新能源的渗透率提升,光伏行业有望迎来新一轮扩产周期。华西证券表示,2022年全球光伏装机有望突破1100GW, 2022年有望再创新高, 2022-2030年全球光伏新增装机有望达1000GW。2022年以来,风电行业整体维持景气,公司业绩贡献颇大。

对于细分行业的龙头,华西证券分析师认为,高景气赛道中,有三大投资机会:

1)新能源+储能。

“十四五”期间,新能源装机有望再创新高,风电装机有望继续加速。根据我们在3月的调研,预计2022年风电新增装机在217GW左右,合计将达到2022年装机的539GW,对风光和光伏装机的贡献率在37%左右,2022-2025年,风电装机容量将达到539GW,并在2022-2030年年均增长35%左右。2022-2025年,风电装机有望进一步提升,带动新能源装机、非化石能源装机、储能、非化石能源装机分别增加539GW、559GW。

2)储能。

“十四五”期间,储能方面或许要根据不同细分行业的实际需求,予以相应调整。例如,目前我国新能源装机规模已突破8000GW,相较于2020年的416GW大幅增长,随着新能源装机规模的持续增加,储能需求前景广阔。根据华西证券的测算,我国风电的储能容量为229GW,考虑到海上风电空间广阔,储能板块需求广阔。

3)储能。

“十四五”期间,储能方面或许要进一步细分行业的实际需求,予以相应调整。根据华西证券的预测,我国2022年储能装机量或超1000GW,动力装机规模或超1000GW, 2022年,储能装机容量有望达1000GW,相较于2021年的276GW,增速约为38%。