基金持仓成本价和基金净值有什么关系(基金单位净值和持仓成本价)

在基金单位净值中,基金总资产扣除各项费用后的余额就是基金的总资产,单位基金资产包括股票、债券、货币市场基金等,国债等政府债券等金融工具的总负债就是基金的总资产,总负债指基金运作及融资时所形成的负债。总资产中包括:股票、债券等固定资产、银行存款、企业债券等。

基金的持仓成本价和基金的单位净值有什么关系?持仓成本价和基金净值有什么关系(基金单位净值和基金净值)

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1.基金单位净值

基金单位净值,就是基金单位资产净值中每一基金单位代表的基金资产的价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金单位净值一般情况下都会随市场行情变动,当市场行情较好的时候,基金单位资产净值会上升;而当市场行情较差的时候,基金单位资产净值会下降。

2.基金单位净值

基金单位净值,是指基金拥有的所有资产按照其所拥有的股票、债券等有价证券的面值所计算出来的,代表基金资产的总价值。

基金份额的净值,是指基金运作及融资时所形成的资产,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。