场内基金净值与现价(场内基金交易价格和基金净值有什么关系)是有contact的。场内基金净值的计算,是以已知的基金单位净值作为计算基础,把每单位基金单位代表的基金资产净值作为计算基础,并把每一基金单位代表的基金资产的净值相加后除以该基金单位总资产。基金单位总数是指当时发行在外的基金单位的总量。

1、基金单位净值

基金单位净值计算公式:基金资产净值=基金资产总额/基金份额总份额。

基金资产总额是指基金拥有的所有资产的总值,包括股票、、银行存款和其他有价证券等;基金资产总额包括基金投资组合及投资方向的确定等。

2、基金份额净值

基金份额净值一般认为是在每一基金份额总资产中所占的比重,是基金份额总数的一个重要部分。基金份额的金额越多,基金净值就越大。

3、交易价格

交易价格是指基金份额的市场交易价格,每单位基金资产净值则是基金份额的一种现金比例,这种比例关系一般用百分比表示。基金交易价格是指基金份额资产的价值,是基金份额资产净值的基准。

4、交易手续费

交易手续费,是指基金交易中买卖基金时需要支付的手续费,对于基金的买卖交易来说,手续费是指基金交易手续费的一种比例。