理财产品怎么看到基金净值回答:招商银行有代销该支基金,请打开网页链接?查看历史净值。

基金采用未知价原则,无法查看实时净值。

招行系统一般于下一个交易日早上九点公布上一交易日的基金净值;基金公司一般为交易日当天的19:00-21:00左右公布。

扩展资料

净值算法

基金单位净值即每一基金单位代表的基金资产的净值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。单位净值是当前的基金总净资产除以基金全部发行的单位份额总数。

基金的申购和赎回都以这个价格进行。封闭式基金的交易价格是买卖行为发生时已确知的市场价格;与此不同,开放式基金的基金单位交易价格则取决于申购、赎回行为发生时尚未确知(但当日收市后即可计算并于下一交易日公告)的单位基金资产净值。