基金分红后基金净值怎么计算(基金分红怎么计算?)

1、基金分红后,单位净值是基金总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数,得到的就是基金份额的份额净值。

2、基金分红后基金净值会发生变化,而且是随着单位净值的变化而相应的发生变化。比如某只基金在2020年分红后,基金份额净值跌至1.5元,但基金份额净值没有发生变化,而是由其发行公司、投资人等多方共同协商后决定。基金公司的净值肯定是随着分红的不断提高而变化的,因为在很多情况下,基金的分红会因不同的情况而发生改变。而分红会改变基金公司的基金份额净值,并不是分红结束后就一定会发生变化,还要根据基金具体的性质来决定。基金分红是在不分红的情况下才会进行的分红,基金公司所收取的红利要在每年的4月份才会发放到基金公司账户上。